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老安第1146篇原创 只是各自为战 没有联动效应


寻找不确定性环境下的确定性机会
近期市场出现了两种不同的走势:一方面是受市场悲观情绪的影响,指数震荡走低,创业板指数在周一率先回补了2月25日的跳空缺口;另一方面个股有了不一样的表现,比如在我国有着战略优势的稀土磁材、自主可控替代进口的芯片、国产软件等个股出现连续大涨。这也表明当前的市场相较于去年有了明显的变化,而在近期大盘调整过程中,我们坚持认为不大可能重演去年的走势,其中一个重要的原因就是相比于去年来说,当前影响市场的因素不是多了,而是少了,特别是宏观逆周期调节政策的预期稳定,给了投资者相当强的信心,那么现在市场出现的这种变化,也恰好印证了我们的这一判断。
从股市投资的角度来说,最好的投资机会就是在不确定性的变化当中寻找确定性的机会。而对于当前A股而言,加大改革开放、实现战略转型的这一格局不可逆转。因此相比短期指数的涨跌,我们更看重的是未来哪一些行业,哪一些公司能够成为中国经济转型发展的基石和亮点。就我国目前实际来看,最为迫切的就是提升科技实力,而这就更需要在科技新基建领域里补短板,尤其是伴随着智慧城市的推进,评判一个城市发达程度与否的关键指标,不只是看这个城市有多少人口、有多大规模的GDP,更要关注这个城市以5G、人工智能、工业互联网、物联网、大数据为代表的“科技新基建”的水平。而从产业链的建设顺序和受益程度来看,我们认为人工智能、大数据中心、工业互联网这三大行业无疑机会最大,这也就是所谓的“不确定性市场环境下的确定性投资机会”,这也就是我们始终坚定看好它们的重要原因。因此我们建议,投资者可以就上述这三个行业,选择潜力个股,积极布局。
华为的事件发酵的越发厉害,也就在A股成为一个具有高度话题性的题材,这样吸引人气的题材很难避免短线自己对其的追捧。不过早盘来看,华为供应商题材出现了明显的分化。前排的实达集团、新亚制程等还封着一字,但后排的如迪威讯、捷荣技术等都出现了比较剧烈的亏钱效应,也就是说在淘汰赛的过程中,这些已经率先掉队了,而今天华为供应商题材还有四到五只连板,但是题材的强度也仅仅只比周四的稀土题材高出了一筹而已,导致接力如此乏力的深层原因还是在于指数和量能的困境中。对于华为供应商题材而言,接下来是一个强者恒强的节奏。

稀土题材的延续除了昨天的消息刺激以外,还与港股的中国稀土大涨超过120%脱不开关系。从早上开盘就一路狂飙,持续吸引着A股投资者的注意力,当然中国稀土在昨天还仅仅是一只股价低于五毛,市值低于8亿的仙股,中国稀土今日的暴涨更像是撬动A股稀土永磁板块的一根大杠杆,就像刺激情绪的兴奋剂,但对于整体板块的逻辑升华没有太多的意义。
稀土永磁题材面临的困境是大行业板块承接力不足的问题,这在当下的市场这显得尤为严峻,这就使得稀土永磁板块的先锋和中军——英洛华和中钢天源的市值都比较迷你。
今天算是稀土题材狂热的一天,若是只依靠情绪推动的话,明天大概率要降温了。
这些概念之所以只是概念正是因为尚未见到实质性的利好落地,很难激起产业资金或者机构资金进场的欲望:只是各自为战,没有形成很好的联动效应。


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